Option Big Flows funktioniert ähnlich wie Big Trades, jedoch für den Optionsmarkt. Bei einem Trade mit großem Prämienvolumen erscheint ein Marker im Chart. So erkennst du, wann bedeutendes institutionelles oder professionelles Kapital über Optionen in den Markt hinein- oder herausfließt. Jeder Marker zeigt Call oder Put, Kauf oder Verkauf sowie Positionseröffnung oder Positionsschließung.

Hinweis: Option Big Flows ist nur für SPX verfügbar, da echte CBOE-Teilnehmerdaten benötigt werden.

Option Big Flows hinzufügen

1. Öffne oben New.

2. Klicke auf Option Chart.

   

   
   

3. Im Dialog Select Instrument wählst du SPX - Symbol: ES-CME, Exchange: CME, da Option Big Flows CBOE-Daten benötigt

   

   
   

4. Klicke, um den Chart zu öffnen.

5. Klicke im geladenen Option Chart in der Werkzeugleiste auf Indicator Add.

6. Suche nach Option Big Flows und klicke zum Hinzufügen auf +

7. Öffne die Konfiguration über das Einstellungssymbol.

   

Die Marker verstehen

Option Big Flows unterscheidet Calls und Puts mit zwei Markerformen:

• Raute - Call-Flow

• Quadrat - Put-Flow

Außerdem zeigt jeder Marker, ob eine Position eröffnet oder geschlossen wurde:

• Ausgefüllter Marker - Position eröffnet

• Hohler Marker - Position geschlossen

Die Farbe zeigt die Handelsaktion:

• Grün - Kauf

• Rot - Verkauf

  

Wichtige Begriffe

Zum Lesen der Marker solltest du einige grundlegende Optionsbegriffe kennen:

• Call: Gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Trader kaufen Calls, wenn sie steigende Kurse erwarten.

• Put: Gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Trader kaufen Puts, wenn sie fallende Kurse erwarten.

• Premium - Gesamter Dollarwert der gezahlten Optionsprämie, berechnet als Kontraktpreis mal Volumen. Der Filter Min. Premium bestimmt damit, welche Flows groß genug für eine Anzeige sind

• Open - Der Trade eröffnet eine neue Optionsposition

• Close - Der Trade schließt oder reduziert eine bestehende Optionsposition

• DTE (Days to Expiration): Verbleibende Tage bis zum Verfall. 0 DTE bedeutet, dass die Option noch am selben Tag verfällt.

Die Kombination aus Call/Put und Kauf/Verkauf hat jeweils eine andere Richtungswirkung:

• Call kaufen - Bullisch: setzt auf steigende Kurse

• Call verkaufen - Bärisch: setzt darauf, dass der Kurs unter dem Strike bleibt

• Put kaufen - Bärisch: setzt auf fallende Kurse

• Put verkaufen - Bullisch: setzt darauf, dass der Kurs über dem Strike bleibt

Beachte beim Lesen der Marker: Ein Kauf ist nicht immer bullisch. Ein Call-Kauf ist bullisch, ein Put-Kauf dagegen bärisch, obwohl beides technisch ein Kauf ist.

Einstellungen

Allgemein

Option

• Expiration - Filtert Flows nach Verfall. Optionen: 0 DTE, <= 1d, <= 2d, <= 3d, <= 4d, <= 5d, <= 6d, <= 7d, <= 31d, <= 91d, All expirations. Standard: 0 DTE

• Min. Premium (USD) - Mindestprämienvolumen in USD. Nur Flows oberhalb dieser Schwelle werden angezeigt. Standard: $1,000,000

Filter

• Action - Enabled - Aktiviert die Filterung nach Handelsaktion (Buy oder Sell)

• Action - Filter - Wähle Buy oder Sell, wenn der Action-Filter aktiviert ist

• Hide call/put strike overlap - Blendet Trades aus, bei denen gleichzeitig ein Call und ein Put am selben Strike ausgeführt werden. Das sind häufig sich ausgleichende Strategien mit neutraler Netto-Richtungsexposure. Deaktiviere die Option, um sämtliche Flows zu sehen. Standard: aktiviert

  

Call-Darstellung

Global

• Marker - Markerform für Call-Flows: Circle, Square, Diamond oder Text. Standard: Diamond

Allgemeine Marker

• Display mode - Fill oder Hollow für allgemeine Call-Marker

• Buy - Farbe gekaufter Calls. Standard: Grün

• Sell - Farbe verkaufter Calls. Standard: Rot

Positionseröffnung

• Display mode - Fill oder Hollow für Marker eröffneter Positionen. Standard: Fill

• Open buy - Farbe eröffnender Call-Käufe. Standard: Grün

• Open sell - Farbe eröffnender Call-Verkäufe. Standard: Rot

Positionsschließung

• Display mode - Fill oder Hollow für Marker geschlossener Positionen. Standard: Hollow

• Close buy - Farbe schließender Call-Käufe. Standard: Grün

• Close sell - Farbe schließender Call-Verkäufe. Standard: Rot

  

Put-Darstellung

Global

• Marker - Markerform für Put-Flows: Circle, Square, Diamond oder Text. Standard: Square

Allgemeine Marker

• Display mode - Fill oder Hollow für allgemeine Put-Marker

• Buy - Farbe gekaufter Puts. Standard: Grün

• Sell - Farbe verkaufter Puts. Standard: Rot

Positionseröffnung

• Display mode - Fill oder Hollow für Marker eröffneter Positionen. Standard: Fill

• Open buy - Farbe eröffnender Put-Käufe. Standard: Grün

• Open sell - Farbe eröffnender Put-Verkäufe. Standard: Rot

Positionsschließung

• Display mode - Fill oder Hollow für Marker geschlossener Positionen. Standard: Hollow

• Close buy - Farbe schließender Put-Käufe. Standard: Grün

• Close sell - Farbe schließender Put-Verkäufe. Standard: Rot

  

  Tipp: Standardmäßig bedeutet Grün Buy und Rot Sell, genau wie bei Call Plot. Das bezeichnet die tatsächliche Handelsaktion, nicht die Marktrichtung.

  • Ein gekaufter Call ist bullisch und wird grün angezeigt

    

  • Ein gekaufter Put ist bärisch, wird standardmäßig aber ebenfalls grün angezeigt, weil er ein Kauf ist

    

  Wenn die Farben statt der Handelsaktion die Marktrichtung zeigen sollen, kehre die Put-Plot-Farben in den Einstellungen um: Buy wird rot und Sell wird grün.

  • Mit umgekehrten Farben erscheint ein gekaufter Put nun rot, entsprechend seiner bärischen Wirkung

  

  • Mit umgekehrten Farben erscheint ein verkaufter Put nun grün, entsprechend seiner bullischen Wirkung

    

  Bei den Put-Plot-Farben bedeutet Grün damit immer bullisch und Rot immer bärisch . Das erleichtert das schnelle Lesen des Charts ohne einzelne Tooltips.
  Hinweis: Kehre nur die Put-Plot-Farben um. Wenn du auch Call Plot umkehrst, stimmt die Logik nicht mehr und die Farben bilden die Marktrichtung falsch ab.

Größeneinstellungen

Text

• Text size - Schriftgröße bei Marker-Typ Text. Standard: 12

• Text color - Textfarbe. Standard: Weiß

Marker

• Marker min size - Minimale Markergröße. Standard: 60

• Marker max size - Maximale Markergröße. Standard: 120

• Marker max std dev - Skaliert die Markergröße relativ zur Standardabweichung des Prämienvolumens. Standard: 1.0

  

Beispiel: Option Big Flows einsetzen

Nach dem Hinzufügen erscheint ein Marker, sobald ein großer Optionstrade deine Min.-Premium-Schwelle überschreitet. So kannst du ihn einordnen:

• Eine grüne ausgefüllte Raute an einem wichtigen Level zeigt einen großen eröffnenden Call-Kauf. Das ist häufig ein bullischer Hinweis; achte auf eine mögliche Fortsetzung

• Ein rotes ausgefülltes Quadrat an einem Widerstand zeigt einen großen eröffnenden Put-Kauf. Das ist häufig ein bärischer Hinweis auf institutionelle Positionierung für fallende Kurse

• Hohle Marker zeigen Positionsschließungen. Sie können darauf hinweisen, dass früherer Flow aufgelöst wird oder ein Trader Gewinne mitnimmt

• Häufungen gleichfarbiger Marker am selben Preislevel zeigen konzentrierte institutionelle Aktivität. Solche Zonen eignen sich als Referenz für mögliche Kursreaktionen

• Erhöhe Min. Premium, um nur die größten Trades zu sehen und kleinere, eher Retail-typische Flows herauszufiltern

• Bei umgekehrten Put-Plot-Farben stehen alle grünen Marker einheitlich für bullische und alle roten für bärische Positionierung. Das erleichtert den schnellen Gesamtüberblick

  

Für zusätzlichen Kontext kannst du Option Big Flows mit anderen Indikatoren kombinieren:

• Mit Option Levels oder Option Envelopes erkennst du, ob sich große Flows an bestehenden Gamma-Levels häufen und deren Bedeutung verstärken

• Mit Option Profile prüfst du, ob ein großer Flow mit einer bestehenden Call- oder Put-Wall zusammenfällt. Flow an einer etablierten Wall kann diese verstärken

• Mit Option Gex Heatmap erkennst du, ob ein großer Flow mit einer Veränderung der Dealer-Exposure am jeweiligen Strike zusammenfällt

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